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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 255.00 | 21 157.00 | 1 098.00 | 22 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 949.00 | 16 943.00 | 2 006.00 | 18 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 863.00 | 38 101.00 | 59 763.00 | 97 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BN En cours de production de biens | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 220.00 | 3 942.00 | 173 278.00 | 177 220.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 151 207.00 | | 151 207.00 | 151 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 933.00 | 3 942.00 | 401 991.00 | 405 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 796.00 | 42 043.00 | 461 754.00 | 503 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 104 247.00 | 94 513.00 | | 104 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 760.00 | 9 734.00 | | 5 760.00 |
DL TOTAL (I) | 114 407.00 | 108 647.00 | | 114 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 423.00 | 117 229.00 | | 78 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 259.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 249.00 | 41 448.00 | | 39 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 205.00 | 130 489.00 | | 134 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 263.00 | 65 258.00 | | 69 263.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 1 681.00 | | 1 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 347.00 | 356 365.00 | | 347 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 754.00 | 465 012.00 | | 461 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 015.00 | 356 365.00 | | 293 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 977.00 | 724 491.00 | 1 204 469.00 | 479 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 977.00 | 724 491.00 | 1 204 469.00 | 479 977.00 |
FM Production stockée | | | 21 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 27 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 10 819.00 | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 245.00 | 14 172.00 | | 19 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 3 111.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 189.00 | 965 617.00 | | 1 232 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 430.00 | 955 883.00 | | 1 226 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 760.00 | 9 734.00 | | 5 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 714.00 | 18 057.00 | | 25 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 863.00 | | | 97 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 834.00 | 23 423.00 | 21 157.00 | 35 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 834.00 | 23 423.00 | 21 157.00 | 35 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 205.00 | 134 205.00 | | 134 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 170 225.00 | 170 225.00 | | 170 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 742.00 | 23 410.00 | 54 332.00 | 77 742.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 171.00 | 192 171.00 | | 192 171.00 |
VW T.V.A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 098.00 | 253 766.00 | 54 332.00 | 308 098.00 |