| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 2 572.00 | 2 794.00 | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 913.00 | 93 434.00 | 57 479.00 | 150 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 425.00 | 91 338.00 | 53 087.00 | 144 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 556.00 | 187 344.00 | 137 212.00 | 324 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BN En cours de production de biens | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 611.00 | 1 269.00 | 214 342.00 | 215 611.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CF Disponibilités | 305 497.00 | | 305 497.00 | 305 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 818.00 | 1 269.00 | 580 550.00 | 581 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 374.00 | 188 612.00 | 717 762.00 | 906 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
DG Autres réserves | 191 952.00 | 103 081.00 | | 191 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 724.00 | 88 871.00 | | 176 724.00 |
DL TOTAL (I) | 380 437.00 | 203 713.00 | | 380 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 026.00 | 35 664.00 | | 64 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 255.00 | 47 257.00 | | 115 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 351.00 | 123 454.00 | | 151 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 333.00 | 15 168.00 | | 6 333.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 325.00 | 221 542.00 | | 337 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 762.00 | 425 255.00 | | 717 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 226 320.00 | | 1 226 320.00 | 1 226 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 613.00 | | 1 247 613.00 | 1 247 613.00 |
FM Production stockée | | | -2 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 295.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 529.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 717.00 | 34 561.00 | | 63 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 456.00 | 934 357.00 | | 1 371 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 733.00 | 845 486.00 | | 1 194 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 724.00 | 88 871.00 | | 176 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 120.00 | | 91 343.00 | 269 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 907.00 | 22 000.00 | 324 556.00 | 13 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 907.00 | 22 000.00 | 295 338.00 | 13 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | 3 095.00 | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 196.00 | | 88 048.00 | 243 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 652.00 | | 200.00 | 22 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 815.00 | 35 529.00 | | 151 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 301.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 544.00 | 35 228.00 | | 149 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
UX Autres créances clients | 215 611.00 | 215 611.00 | | 215 611.00 |
VB T. V. A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 318.00 | 236 466.00 | 22 852.00 | 259 318.00 |
VW T.V.A. | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 325.00 | 337 325.00 | | 337 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |