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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 790.00 | 2 985.00 | 551 804.00 | 554 790.00 |
BZ Autres créances | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
CF Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 130.00 | 2 985.00 | 597 144.00 | 600 130.00 |
CU Autres participations | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 246 333.00 | 191 190.00 | | 246 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 782.00 | 55 143.00 | | 55 782.00 |
DL TOTAL (I) | 511 116.00 | 455 333.00 | | 511 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 559.00 | 90 208.00 | | 45 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 630.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 682.00 | 5 995.00 | | 36 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 027.00 | 99 932.00 | | 86 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 144.00 | 555 265.00 | | 597 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 532.00 | 99 932.00 | | 40 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 304.00 | -1 997.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 901.00 | 60 176.00 | | 60 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117.00 | 5 032.00 | | 5 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 782.00 | 55 143.00 | | 55 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
VC Groupe et associés | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 559.00 | 64.00 | 45 495.00 | 45 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 223.00 | 112 223.00 | | 112 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 028.00 | 40 533.00 | 45 495.00 | 86 028.00 |