| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585.00 | 6 411.00 | 174.00 | 6 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 726.00 | 6 411.00 | 34 315.00 | 40 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 729.00 | | | -33 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627.00 | | | 627.00 |
DL TOTAL (I) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | | | 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697.00 | 714.00 | | 5 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | 63.00 | | 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 651.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 767.00 | | | 1 767.00 |