| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 226 695.00 | 107 369.00 | 119 326.00 | 226 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553.00 | 2 398.00 | 2 155.00 | 4 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 191.00 | 23 032.00 | 85 159.00 | 108 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 539.00 | | 352 539.00 | 352 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 832.00 | 132 800.00 | 1 100 033.00 | 1 232 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 560.00 | 5 803.00 | 1 027 757.00 | 1 033 560.00 |
BZ Autres créances | 539 149.00 | | 539 149.00 | 539 149.00 |
CF Disponibilités | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 425.00 | 5 803.00 | 1 837 622.00 | 1 843 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 257.00 | 138 603.00 | 2 937 655.00 | 3 076 257.00 |
CU Autres participations | 436 854.00 | | 436 854.00 | 436 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 065.00 | -61 491.00 | | 227 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 368.00 | 338 175.00 | | 346 368.00 |
DL TOTAL (I) | 589 933.00 | 293 184.00 | | 589 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 868.00 | 754 120.00 | | 1 068 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 325.00 | 23 003.00 | | 70 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 472.00 | 277 911.00 | | 307 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 438.00 | 273 655.00 | | 326 438.00 |
EA Autres dettes | 277 508.00 | 295 151.00 | | 277 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 111.00 | 178 714.00 | | 297 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 721.00 | 1 802 555.00 | | 2 347 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 654.00 | 2 095 739.00 | | 2 937 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115.00 | 789 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | 40 000.00 | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 789.00 | | 280 650.00 | 58 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 979.00 | | 98 527.00 | 691 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 579.00 | 42 220.00 | | 90 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 579.00 | 42 220.00 | | 90 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 352 539.00 | 352 539.00 | | 352 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 774.00 | | | 38 774.00 |