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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 881 017.00 | | 5 881 017.00 | 5 881 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 661.00 | | 5 891 661.00 | 5 891 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BZ Autres créances | 137 515.00 | | 137 515.00 | 137 515.00 |
CF Disponibilités | 757 645.00 | | 757 645.00 | 757 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 601.00 | | 903 601.00 | 903 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 263.00 | | 6 795 263.00 | 6 795 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 600 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 100.00 | | | 470 100.00 |
DH Report à nouveau | -141 660.00 | -31 534.00 | | -141 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 307.00 | -110 126.00 | | -172 307.00 |
DL TOTAL (I) | 786 133.00 | 458 340.00 | | 786 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 102.00 | 4 148 583.00 | | 5 637 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 743.00 | 202 066.00 | | 204 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 53 326.00 | | 7 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 449.00 | 39 375.00 | | 7 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 501.00 | 148 572.00 | | 148 501.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 009 130.00 | 4 591 921.00 | | 6 009 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 263.00 | 5 050 261.00 | | 6 795 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 503.00 | 505 311.00 | | 729 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 743.00 | | | 204 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834.00 | 1 081.00 | | 6 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 141.00 | 111 207.00 | | 179 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 307.00 | -110 126.00 | | -172 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 857.00 | | 1 384 804.00 | 4 506 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506 857.00 | | 1 384 804.00 | 4 506 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 501.00 | 148 501.00 | | 148 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 637 102.00 | 357 476.00 | 1 408 179.00 | 5 637 102.00 |
VI Groupe et associés | 204 743.00 | 204 743.00 | | 204 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 552 748.00 | | | 1 552 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 957.00 | 145 957.00 | | 145 957.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 009 130.00 | 729 503.00 | 1 408 179.00 | 6 009 130.00 |