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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 308.00 | 1 592.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 745.00 | 74 811.00 | 81 934.00 | 156 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 879.00 | 79 373.00 | 105 506.00 | 184 879.00 |
BT Marchandises | 303 974.00 | | 303 974.00 | 303 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BZ Autres créances | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 778.00 | | 429 778.00 | 429 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 658.00 | 79 373.00 | 535 285.00 | 614 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 198 573.00 | 192 113.00 | | 198 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 535.00 | 77 259.00 | | 55 535.00 |
DL TOTAL (I) | 283 288.00 | 298 553.00 | | 283 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 420.00 | 178 918.00 | | 172 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 274.00 | 30 779.00 | | 36 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 55 639.00 | | 15 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 251.00 | 35 145.00 | | 15 251.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 514.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 997.00 | 300 997.00 | | 251 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 285.00 | 599 550.00 | | 535 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 252 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 970.00 | | 1 200 970.00 | 1 200 970.00 |
FG Production vendue services | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 611.00 | | 1 238 611.00 | 1 238 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | 23 163.00 | | 14 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 012.00 | 979 976.00 | | 1 264 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 477.00 | 902 716.00 | | 1 208 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 535.00 | 77 259.00 | | 55 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 664.00 | | 2 216.00 | 182 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 745.00 | | 1 900.00 | 156 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 665.00 | | 316.00 | 21 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 280.00 | 13 093.00 | | 66 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 026.00 | 13 093.00 | | 62 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
UX Autres créances clients | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VC Groupe et associés | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 548.00 | 80 560.00 | 17 988.00 | 98 548.00 |
VI Groupe et associés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 722.00 | 197 734.00 | 17 988.00 | 215 722.00 |