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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 796 264.00 | 168 025.00 | 1 628 240.00 | 1 796 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 348.00 | 3 974.00 | 4 374.00 | 8 348.00 |
040 Immobilisations financières | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 830 895.00 | 171 999.00 | 1 658 896.00 | 1 830 895.00 |
072 Créances – Autres | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
084 Disponibilités | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 992.00 | | 118 992.00 | 118 992.00 |
110 Total général Actif | 1 949 886.00 | 171 999.00 | 1 777 888.00 | 1 949 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | -233 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 705 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 768 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 072 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 777 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 386 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 718 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
224 Production immobilisée | 382 078.00 | | | 382 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 918.00 | | | 416 918.00 |
242 Autres charges externes. | 475 497.00 | | | 475 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | -166 148.00 | | | -166 148.00 |
256 Dotations aux provisions | 168 025.00 | | | 168 025.00 |
262 Autres charges | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 023.00 | | | 481 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 105.00 | | | -64 105.00 |
294 Charges financières | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 404.00 | | | -111 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 382 078.00 | | | 382 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 444 786.00 | | | 1 444 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 386 109.00 | | | 386 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 168 025.00 | | | 168 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 168 025.00 | | | 168 025.00 |