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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147.00 | 1 958.00 | 189.00 | 2 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 936.00 | 53 154.00 | 55 781.00 | 108 936.00 |
BF Prêts | 208 808.00 | | 208 808.00 | 208 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 966.00 | 55 113.00 | 264 853.00 | 319 966.00 |
BT Marchandises | 1 490 675.00 | | 1 490 675.00 | 1 490 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 869.00 | | 1 544 869.00 | 1 544 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 836.00 | 55 113.00 | 1 809 723.00 | 1 864 836.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 665.00 | | | 189 665.00 |
DH Report à nouveau | -89 543.00 | | | -89 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DL TOTAL (I) | 105 401.00 | | | 105 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 400.00 | | | 683 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 982.00 | | | 964 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
EA Autres dettes | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 321.00 | | | 1 704 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 723.00 | | | 1 809 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 295.00 | | | 1 549 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 308.00 | | | 476 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 941.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -32 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 965.00 | | | -15 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 116.00 | | 14 333.00 | 389 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 483.00 | 208 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 483.00 | 319 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 750.00 | | 14 333.00 | 96 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 366.00 | | | 292 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 171.00 | 18 941.00 | | 36 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 171.00 | 18 941.00 | | 36 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UP Prêts | 208 808.00 | | 208 808.00 | 208 808.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 308.00 | 476 308.00 | | 476 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 091.00 | 52 065.00 | 71 411.00 | 207 091.00 |
VI Groupe et associés | 964 982.00 | 964 982.00 | | 964 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 623.00 | 29 815.00 | 208 808.00 | 238 623.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 321.00 | 1 549 295.00 | 71 411.00 | 1 704 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
ST Autres comptes | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |