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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 9 301 615.00 | | 9 301 615.00 | 9 301 615.00 |
CF Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 327 340.00 | | 9 327 340.00 | 9 327 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 327 340.00 | | 45 327 340.00 | 45 327 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000 000.00 | 38 000 000.00 | | 38 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 479.00 | 321 479.00 | | 321 479.00 |
DH Report à nouveau | 6 636 808.00 | 6 957 282.00 | | 6 636 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 339.00 | -320 474.00 | | -75 339.00 |
DL TOTAL (I) | 44 882 949.00 | 44 958 287.00 | | 44 882 949.00 |
DP Provisions pour risques | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 073.00 | 179 285.00 | | 203 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 2 182.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 820.00 | | |
EA Autres dettes | 231 266.00 | 228 714.00 | | 231 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 154.00 | 463 000.00 | | 436 154.00 |
ED (V) | | 7 875.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 327 340.00 | 45 429 163.00 | | 45 327 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270.00 | -198 046.00 | | 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 609.00 | 122 428.00 | | 75 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 339.00 | -320 474.00 | | -75 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 237.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 073.00 | | 203 073.00 | 203 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 9 300 381.00 | 539 381.00 | 8 761 000.00 | 9 300 381.00 |
VI Groupe et associés | 231 266.00 | 231 266.00 | | 231 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 303 145.00 | 542 145.00 | 8 761 000.00 | 9 303 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 154.00 | 233 081.00 | 203 073.00 | 436 154.00 |