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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 1 922.00 | 5 123.00 | 7 045.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 740 391.00 | 35 949.00 | 704 442.00 | 740 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 314.00 | 19 791.00 | 105 523.00 | 125 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 299.00 | 2 119.00 | 6 180.00 | 8 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 297.00 | 59 782.00 | 915 515.00 | 975 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BT Marchandises | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 174.00 | 59 782.00 | 987 392.00 | 1 047 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 510.00 | -21 833.00 | | -96 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 139.00 | -74 677.00 | | 11 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 875.00 | 44 375.00 | | 42 875.00 |
DL TOTAL (I) | -22 496.00 | -32 135.00 | | -22 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 798.00 | 859 763.00 | | 784 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 584.00 | 116 137.00 | | 166 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 265.00 | 119 126.00 | | 29 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 006.00 | 11 869.00 | | 20 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 888.00 | 1 116 130.00 | | 1 009 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 392.00 | 1 083 995.00 | | 987 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 962.00 | 1 116 130.00 | | 300 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 584.00 | | | 166 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 562.00 | | 27 734.00 | 947 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 517.00 | | 27 734.00 | 940 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 602.00 | 44 181.00 | 1.00 | 15 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 1 409.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 089.00 | 42 772.00 | 1.00 | 15 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 798.00 | 75 872.00 | 308 451.00 | 784 798.00 |
VI Groupe et associés | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 888.00 | 300 962.00 | 308 451.00 | 1 009 888.00 |