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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 706.00 | 71 549.00 | 62 157.00 | 133 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 208.00 | 698 373.00 | 1 168 835.00 | 1 867 208.00 |
BZ Autres créances | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
CF Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 028.00 | 698 373.00 | 1 268 654.00 | 1 967 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 733 502.00 | 626 825.00 | 1 106 677.00 | 1 733 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 700.00 | 1 712 700.00 | | 1 912 700.00 |
DH Report à nouveau | -166 687.00 | -102 347.00 | | -166 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 001.00 | -64 339.00 | | -760 001.00 |
DL TOTAL (I) | 986 013.00 | 1 546 013.00 | | 986 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 135.00 | 33 300.00 | | 114 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 506.00 | 32 796.00 | | 168 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 641.00 | 66 096.00 | | 282 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 654.00 | 1 612 109.00 | | 1 268 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 408.00 | | | 95 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 406.00 | | | 95 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 453.00 | 64 339.00 | | 855 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 001.00 | -64 339.00 | | -760 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 506.00 | 168 506.00 | | 168 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 450.00 | 95 450.00 | 270 000.00 | 365 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 641.00 | 282 641.00 | | 282 641.00 |