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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 438.00 | 30 819.00 | 6 619.00 | 37 438.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 638.00 | 30 819.00 | 59 819.00 | 90 638.00 |
060 Stock marchandises | 57 156.00 | 39 325.00 | 17 831.00 | 57 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
084 Disponibilités | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 430.00 | 39 325.00 | 31 105.00 | 70 430.00 |
110 Total général Actif | 161 068.00 | 70 144.00 | 90 924.00 | 161 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 276.00 | | | 119 276.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 296.00 | | | 119 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 365.00 | | | -2 365.00 |
242 Autres charges externes. | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 851.00 | | | -9 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
252 Charges sociales | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 489.00 | | | 162 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 193.00 | | | -43 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
294 Charges financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 715.00 | | | -37 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 922.00 | | | 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 204.00 | | | 23 204.00 |