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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 255.00 | 1 245.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 755.00 | 138 853.00 | 126 901.00 | 265 755.00 |
040 Immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 666.00 | 139 108.00 | 131 558.00 | 270 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
060 Stock marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 397.00 | 494.00 | 60 903.00 | 61 397.00 |
072 Créances – Autres | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
084 Disponibilités | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 804.00 | 494.00 | 154 310.00 | 154 804.00 |
110 Total général Actif | 425 470.00 | 139 602.00 | 285 868.00 | 425 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 729.00 | 325 144.00 | | 458 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 36 604.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 11 036.00 | 10 987.00 | | 11 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 765.00 | 372 736.00 | | 509 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 792.00 | 125 600.00 | | 152 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | 1 159.00 | | -547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 760.00 | 11 614.00 | | 20 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 718.00 | 3 552.00 | | -1 718.00 |
242 Autres charges externes. | 70 166.00 | 52 195.00 | | 70 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | 3 535.00 | | 5 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 509.00 | 72 706.00 | | 116 509.00 |
252 Charges sociales | 23 972.00 | 14 150.00 | | 23 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 375.00 | 30 715.00 | | 37 375.00 |
256 Dotations aux provisions | | 468.00 | | |
262 Autres charges | 230.00 | 955.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 756.00 | 316 649.00 | | 424 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 009.00 | 56 087.00 | | 85 009.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 823.00 | 2 917.00 | | 4 823.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 354.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 067.00 | 1 885.00 | | 3 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 4 017.00 | | 7 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 282.00 | 52 748.00 | | 78 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 805.00 | | | 210 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 482.00 | | | 14 482.00 |