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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 963 625.00 | 1 365.00 | 962 259.00 | 963 625.00 |
AP Constructions | 7 596 233.00 | 350 392.00 | 7 245 840.00 | 7 596 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 128 628.00 | 1 882 945.00 | 29 245 683.00 | 31 128 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 242 719.00 | | 5 242 719.00 | 5 242 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 931 206.00 | 2 234 703.00 | 42 696 503.00 | 44 931 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 361.00 | | 211 361.00 | 211 361.00 |
BZ Autres créances | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
CF Disponibilités | 1 261 914.00 | | 1 261 914.00 | 1 261 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 563 554.00 | | 1 563 554.00 | 1 563 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 545 907.00 | 2 234 703.00 | 44 311 204.00 | 46 545 907.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -593 249.00 | -20 514.00 | | -593 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 457.00 | -572 735.00 | | 70 457.00 |
DL TOTAL (I) | -507 692.00 | -578 149.00 | | -507 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 569.00 | 88 236.00 | | 46 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 301 368.00 | 31 617 753.00 | | 35 301 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178 688.00 | 5 830 295.00 | | 6 178 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 474.00 | 2 698.00 | | 282 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 628.00 | 7 829 628.00 | | 8 628.00 |
EA Autres dettes | 361 169.00 | | | 361 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 818 897.00 | 48 008 611.00 | | 44 818 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 311 204.00 | 47 430 461.00 | | 44 311 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 641 817.00 | | 3 641 817.00 | 3 641 817.00 |
FG Production vendue services | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 455.00 | | 3 657 455.00 | 3 657 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 894.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 894.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 112 041.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 801.00 | 687 622.00 | | 3 712 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 344.00 | 1 260 357.00 | | 3 642 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 457.00 | -572 735.00 | | 70 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 593 029.00 | | 24 585 792.00 | 40 593 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 247 614.00 | | 44 931 206.00 | 20 247 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 247 614.00 | | 44 931 206.00 | 20 247 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 593 029.00 | | 24 585 792.00 | 40 593 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 247 614.00 | | | 20 247 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 289.00 | 1 918 413.00 | | 316 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 289.00 | 1 918 413.00 | | 316 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 301 368.00 | | | 35 301 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178 688.00 | 6 178 688.00 | | 6 178 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 169.00 | 361 169.00 | | 361 169.00 |
UX Autres créances clients | 211 361.00 | 211 361.00 | | 211 361.00 |
VB T. V. A. | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 002 799.00 | | | 8 002 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 474.00 | 282 474.00 | | 282 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 647.00 | 257 647.00 | | 257 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 818 897.00 | 6 877 528.00 | 2 640 000.00 | 44 818 897.00 |