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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458.00 | 1 275.00 | 2 183.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458.00 | 1 275.00 | 2 183.00 | 3 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BZ Autres créances | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CF Disponibilités | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 158.00 | | 92 158.00 | 92 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 616.00 | 1 275.00 | 94 341.00 | 95 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 234.00 | 11 101.00 | | 19 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 079.00 | 8 133.00 | | 10 079.00 |
DL TOTAL (I) | 56 813.00 | 46 734.00 | | 56 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 738.00 | 3 775.00 | | 17 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 790.00 | 20 748.00 | | 19 790.00 |
EA Autres dettes | | 10 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 528.00 | 35 500.00 | | 37 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 341.00 | 82 234.00 | | 94 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 352.00 | | 241 352.00 | 241 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 352.00 | | 241 352.00 | 241 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 1 801.00 | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 685.00 | 156 553.00 | | 242 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 606.00 | 148 420.00 | | 232 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 079.00 | 8 133.00 | | 10 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784.00 | | 674.00 | 2 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | | 674.00 | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 628.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 628.00 | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VC Groupe et associés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |