| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 2 146.00 | 835.00 | 1 311.00 | 2 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 385.00 | 1 561.00 | 20 824.00 | 22 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 285.00 | 3 428.00 | 7 857.00 | 11 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 316.00 | 5 823.00 | 35 493.00 | 41 316.00 |
BT Marchandises | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CF Disponibilités | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 649.00 | 5 823.00 | 92 825.00 | 98 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 928.00 | -22 191.00 | | 4 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 167.00 | 27 119.00 | | 28 167.00 |
DL TOTAL (I) | 34 195.00 | 6 028.00 | | 34 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 668.00 | 29 140.00 | | 13 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 4 866.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 842.00 | 32 732.00 | | 33 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 114.00 | 31 245.00 | | 11 114.00 |
EA Autres dettes | | 5 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 631.00 | 103 558.00 | | 58 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 825.00 | 109 586.00 | | 92 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 631.00 | 103 558.00 | | 58 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 357.00 | | 139 357.00 | 139 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 357.00 | | 139 357.00 | 139 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 224.00 | 4 933.00 | | 24 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 192.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 237.00 | 4 144.00 | | 17 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 237.00 | 4 288.00 | | 17 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 763.00 | -4 288.00 | | 12 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 581.00 | 158 719.00 | | 193 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 415.00 | 131 600.00 | | 165 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 167.00 | 27 119.00 | | 28 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 260.00 | | 24 503.00 | 41 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 567.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 447.00 | 41 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 880.00 | 35 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 193.00 | | 24 503.00 | 33 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 951.00 | 3 516.00 | 4 643.00 | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 951.00 | 3 516.00 | 4 643.00 | 6 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 847.00 | 26 847.00 | 3 000.00 | 29 847.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 354.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 703.00 | 396.00 | | 10 703.00 |
ST Autres comptes | 18 488.00 | 7 119.00 | | 18 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 282.00 | 38 790.00 | | 33 282.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 804.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | 1 158.00 | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 871.00 | 36 982.00 | | 27 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 331.00 | 8 030.00 | | 13 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 473.00 | 46 306.00 | | 62 473.00 |