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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 3 148.00 | 6 496.00 | 9 644.00 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 163.00 | 39 112.00 | 25 051.00 | 64 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 343.00 | 63 875.00 | 71 468.00 | 135 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 154.00 | 106 134.00 | 124 020.00 | 230 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 304 186.00 | | 304 186.00 | 304 186.00 |
CF Disponibilités | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 489.00 | | 387 489.00 | 387 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 643.00 | 106 134.00 | 511 509.00 | 617 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 442 196.00 | 154 759.00 | | 442 196.00 |
DH Report à nouveau | | 285 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 489.00 | 128 116.00 | | -456 489.00 |
DL TOTAL (I) | -12 093.00 | 570 396.00 | | -12 093.00 |
DP Provisions pour risques | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 806.00 | 18 336.00 | | 9 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 341.00 | 71 178.00 | | 73 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 481.00 | 72 793.00 | | 87 481.00 |
EA Autres dettes | 278 686.00 | | | 278 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 313.00 | 164 864.00 | | 449 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 509.00 | 735 260.00 | | 511 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 004.00 | | 48 447.00 | 216 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 297.00 | 230 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 29 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 657.00 | 199 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 890.00 | | 8 694.00 | 22 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 050.00 | | 39 113.00 | 193 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 640.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 746.00 | 36 685.00 | 34 297.00 | 103 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 198.00 | 1 640.00 | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 156.00 | 34 488.00 | 32 657.00 | 101 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 686.00 | 278 686.00 | | 278 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VC Groupe et associés | 195 647.00 | 195 647.00 | | 195 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 806.00 | 6 519.00 | 3 287.00 | 9 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VP Divers | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 248.00 | 324 559.00 | 689.00 | 325 248.00 |
VW T.V.A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 313.00 | 446 026.00 | 3 287.00 | 449 313.00 |