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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 480.00 | 2 220.00 | 3 700.00 |
040 Immobilisations financières | 697 773.00 | | 697 773.00 | 697 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 473.00 | 1 480.00 | 699 993.00 | 701 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
072 Créances – Autres | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
084 Disponibilités | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
110 Total général Actif | 803 692.00 | 1 480.00 | 802 212.00 | 803 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 028.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 740.00 | 2 960.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 473.00 | 740.00 | 700 733.00 | 701 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CF Disponibilités | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 464.00 | 740.00 | 806 724.00 | 807 464.00 |
CU Autres participations | 697 773.00 | | 697 773.00 | 697 773.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 919.00 | 150 145.00 | | 135 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 919.00 | 150 145.00 | | 135 919.00 |
242 Autres charges externes. | 20 127.00 | 22 672.00 | | 20 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 21 199.00 | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 310.00 | 87 052.00 | | 76 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 783.00 | 131 663.00 | | 97 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 136.00 | 18 482.00 | | 38 136.00 |
280 Produits financiers | | 30 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 445 466.00 | | |
294 Charges financières | 4 841.00 | 4 075.00 | | 4 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 445 466.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 2 386.00 | | 4 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 301.00 | 42 021.00 | | 28 301.00 |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
DL TOTAL (I) | 492 021.00 | | | 492 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 493.00 | | | 187 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
EA Autres dettes | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 703.00 | | | 314 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 724.00 | | | 806 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 703.00 | | | 314 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701 473.00 | | | 701 473.00 |
FG Production vendue services | 150 145.00 | | 150 145.00 | 150 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 145.00 | | 150 145.00 | 150 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 407.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 466.00 | | | 445 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 466.00 | | | 445 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 466.00 | | | 445 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 466.00 | | | 445 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 611.00 | | | 625 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 590.00 | | | 583 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 021.00 | | | 42 021.00 |