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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 076 150.00 | 840 887.00 | 6 235 263.00 | 7 076 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 076 150.00 | 840 887.00 | 6 235 263.00 | 7 076 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 721.00 | | 113 721.00 | 113 721.00 |
BZ Autres créances | 340 250.00 | | 340 250.00 | 340 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 621.00 | | 467 621.00 | 467 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 771.00 | 840 887.00 | 6 702 884.00 | 7 543 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 957.00 | -296 392.00 | | -238 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 391.00 | 57 435.00 | | -47 391.00 |
DK Provisions réglementées | 781 992.00 | 563 159.00 | | 781 992.00 |
DL TOTAL (I) | 505 644.00 | 334 202.00 | | 505 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 433.00 | 161 185.00 | | 170 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 433.00 | 161 185.00 | | 170 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810 903.00 | 6 950 973.00 | | 5 810 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | 146 817.00 | | 23 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 770.00 | 63 297.00 | | 192 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 807.00 | 7 161 087.00 | | 6 026 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 884.00 | 7 656 474.00 | | 6 702 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 044.00 | | 853 044.00 | 853 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 044.00 | | 853 044.00 | 853 044.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 832.00 | 265 866.00 | | 218 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 719.00 | 265 866.00 | | 222 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 719.00 | -261 680.00 | | -222 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 045.00 | 1 008 408.00 | | 853 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 436.00 | 950 973.00 | | 900 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 391.00 | 57 435.00 | | -47 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 076 150.00 | | | 7 076 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 076 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 076 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 076 150.00 | | | 7 076 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 550.00 | 282 337.00 | | 558 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 550.00 | 282 337.00 | | 558 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563 159.00 | 218 832.00 | | 563 159.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 185.00 | 9 248.00 | | 161 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 344.00 | 228 081.00 | | 724 344.00 |
UG ‐ Financières | | 9 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 810 903.00 | | 5 810 903.00 | 5 810 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
UX Autres créances clients | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
VB T. V. A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VC Groupe et associés | 318 962.00 | 318 962.00 | | 318 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 770.00 | 192 770.00 | | 192 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 621.00 | 467 621.00 | | 467 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 807.00 | 215 904.00 | | 6 026 807.00 |