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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 744.00 | 35 052.00 | 72 692.00 | 107 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 173.00 | 36 481.00 | 72 692.00 | 109 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
084 Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 127.00 | | 72 127.00 | 72 127.00 |
110 Total général Actif | 181 300.00 | 36 481.00 | 144 819.00 | 181 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 310.00 | 99 344.00 | | 126 310.00 |
222 Production stockée | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 590.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 269.00 | 99 934.00 | | 148 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 676.00 | 50 340.00 | | 70 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 349.00 | -993.00 | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 38 722.00 | 23 751.00 | | 38 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 338.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
252 Charges sociales | 5 325.00 | 227.00 | | 5 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 974.00 | 9 635.00 | | 12 974.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 43.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 745.00 | 83 342.00 | | 146 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 524.00 | 16 592.00 | | 1 524.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 485.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 1 002.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 977.00 | 15 088.00 | | 977.00 |