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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 532 192.00 | 187 909.00 | 344 283.00 | 532 192.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 207.00 | 187 909.00 | 344 298.00 | 532 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
084 Disponibilités | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
110 Total général Actif | 617 473.00 | 187 909.00 | 429 564.00 | 617 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 556.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
230 Autres produits | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 931.00 | | | 91 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -224.00 | | | -224.00 |
242 Autres charges externes. | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 706.00 | | | 559 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |