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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 135.00 | 131 473.00 | 24 662.00 | 156 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 862.00 | 349 748.00 | 118 114.00 | 467 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 862.00 | 482 211.00 | 160 651.00 | 642 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 955.00 | | 162 955.00 | 162 955.00 |
BZ Autres créances | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 445.00 | | 241 445.00 | 241 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 596.00 | | 450 596.00 | 450 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 457.00 | 482 211.00 | 611 247.00 | 1 093 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 875.00 | 50 000.00 | | 50 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 723.00 | 95 000.00 | | 35 723.00 |
DH Report à nouveau | 17 856.00 | 17 560.00 | | 17 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 923.00 | 32 421.00 | | 68 923.00 |
DL TOTAL (I) | 178 377.00 | 199 981.00 | | 178 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 335.00 | 514 801.00 | | 101 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 260 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 204.00 | 110 106.00 | | 105 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 297.00 | 110 283.00 | | 88 297.00 |
EA Autres dettes | 8 034.00 | 8 671.00 | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 870.00 | 1 003 860.00 | | 432 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 247.00 | 1 203 841.00 | | 611 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 1 454 844.00 | | 1 454 844.00 | 1 454 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 137.00 | | 1 455 137.00 | 1 455 137.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 187.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 410.00 | 49 059.00 | | 9 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 410.00 | 49 059.00 | | 9 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 410.00 | 6 714.00 | | 9 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 275.00 | 1 346 773.00 | | 1 469 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 352.00 | 1 314 352.00 | | 1 400 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 923.00 | 32 421.00 | | 68 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 962.00 | | 5 400.00 | 640 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 642 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 623 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 097.00 | | 5 400.00 | 622 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 524.00 | 78 187.00 | 3 500.00 | 407 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 534.00 | 78 187.00 | 3 500.00 | 406 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 162 955.00 | 162 955.00 | | 162 955.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 335.00 | 46 626.00 | 54 709.00 | 101 335.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 960.00 | 193 085.00 | 7 875.00 | 200 960.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 870.00 | 378 161.00 | 54 709.00 | 432 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |