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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 333.00 | 14 745.00 | 4 587.00 | 19 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 603.00 | 14 745.00 | 3 013 857.00 | 3 028 603.00 |
BZ Autres créances | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CF Disponibilités | 439 968.00 | | 439 968.00 | 439 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 135.00 | | 475 135.00 | 475 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 738.00 | 14 745.00 | 3 488 993.00 | 3 503 738.00 |
CU Autres participations | 2 901 700.00 | | 2 901 700.00 | 2 901 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 500.00 | | | 1 595 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 630.00 | | | 93 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 566.00 | | | 1 034 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 537.00 | | | 343 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 234.00 | | | 3 067 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 643.00 | | | 193 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
EA Autres dettes | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 758.00 | | | 421 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 993.00 | | | 3 488 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 758.00 | | | 421 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 341.00 | | | 782 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 804.00 | | | 438 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 537.00 | | | 343 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 006.00 | | 1 399.00 | 3 124 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 3 009 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 802.00 | 3 028 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 802.00 | 19 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 736.00 | | 1 399.00 | 98 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025 270.00 | | | 3 025 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 688.00 | 4 773.00 | 49 715.00 | 59 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 688.00 | 4 773.00 | 49 715.00 | 59 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VB T. V. A. | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 643.00 | 193 643.00 | | 193 643.00 |
VI Groupe et associés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 197.00 | | | 225 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 717.00 | 35 197.00 | 107 520.00 | 142 717.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 758.00 | 421 758.00 | | 421 758.00 |