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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BZ Autres créances | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
CF Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 756.00 | | 240 756.00 | 240 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 556.00 | | 407 556.00 | 407 556.00 |
CU Autres participations | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DH Report à nouveau | 20 466.00 | 129 624.00 | | 20 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 821.00 | 40 841.00 | | 121 821.00 |
DL TOTAL (I) | 143 448.00 | 171 627.00 | | 143 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 970.00 | 106 448.00 | | 122 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 1 560.00 | | 3 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 446.00 | 95 720.00 | | 137 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 108.00 | 203 728.00 | | 264 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 556.00 | 375 354.00 | | 407 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 108.00 | 203 728.00 | | 264 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 970.00 | | | 122 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 317.00 | 322 000.00 | | 373 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 496.00 | 281 159.00 | | 251 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 821.00 | 40 841.00 | | 121 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VC Groupe et associés | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
VI Groupe et associés | 122 970.00 | 122 970.00 | | 122 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 699.00 | 231 699.00 | | 231 699.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 108.00 | 264 108.00 | | 264 108.00 |