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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 951.00 | | 2 828 951.00 | 2 828 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
BZ Autres créances | 121 058.00 | | 121 058.00 | 121 058.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 391.00 | 23 333.00 | 121 058.00 | 144 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 343.00 | 23 333.00 | 2 950 009.00 | 2 973 343.00 |
CU Autres participations | 2 828 951.00 | | 2 828 951.00 | 2 828 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 805.00 | -77 733.00 | | -99 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 605.00 | -22 072.00 | | -107 605.00 |
DL TOTAL (I) | -197 411.00 | -89 805.00 | | -197 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 955 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 368.00 | | |
EA Autres dettes | 3 147 421.00 | | | 3 147 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 421.00 | 2 956 518.00 | | 3 147 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 009.00 | 2 866 712.00 | | 2 950 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221.00 | 82.00 | | 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 827.00 | 22 155.00 | | 107 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 605.00 | -22 072.00 | | -107 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 940.00 | | 100 011.00 | 2 728 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 828 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728 940.00 | | 100 011.00 | 2 728 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VC Groupe et associés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 147 421.00 | 3 147 421.00 | | 3 147 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 392.00 | 144 392.00 | | 144 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 421.00 | 3 147 421.00 | | 3 147 421.00 |