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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 423.00 | 7 793.00 | 6 630.00 | 14 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 423.00 | 7 793.00 | 6 630.00 | 14 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
084 Disponibilités | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
110 Total général Actif | 52 998.00 | 7 793.00 | 45 205.00 | 52 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 374.00 | 84 569.00 | | 155 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 898.00 | 23 000.00 | | 38 898.00 |
230 Autres produits | 1 977.00 | 27.00 | | 1 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 249.00 | 107 596.00 | | 196 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 251.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 569.00 | 29 161.00 | | 51 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -314.00 | 1 380.00 | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 55 185.00 | 26 732.00 | | 55 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5.00 | | | 5.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | 2 224.00 | | 4 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 901.00 | 25 311.00 | | 53 901.00 |
252 Charges sociales | 14 793.00 | 7 759.00 | | 14 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | 2 008.00 | | 2 393.00 |
262 Autres charges | 545.00 | 206.00 | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 852.00 | 95 032.00 | | 182 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 396.00 | 12 563.00 | | 13 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | -157.00 | 421.00 | | -157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 284.00 | 1 558.00 | | 3 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 518.00 | 10 585.00 | | 10 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |