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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 364.00 | 5 639.00 | 13 725.00 | 19 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 364.00 | 5 639.00 | 13 725.00 | 19 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 124.00 | | 161 124.00 | 161 124.00 |
BZ Autres créances | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 247 783.00 | | 247 783.00 | 247 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 285.00 | | 468 285.00 | 468 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 650.00 | 5 639.00 | 482 010.00 | 487 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 313.00 | | | 263 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 111.00 | | | 207 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 698.00 | | | 470 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 010.00 | | | 482 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 081.00 | | | 466 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 254.00 | | 875 254.00 | 875 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 254.00 | | 875 254.00 | 875 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 396.00 | | | -24 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 393.00 | | | 882 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 157.00 | | | 877 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970.00 | 3 669.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 3 669.00 | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 313.00 | 263 313.00 | | 263 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 161 124.00 | 161 124.00 | | 161 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VC Groupe et associés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 503.00 | 220 503.00 | | 220 503.00 |
VW T.V.A. | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 698.00 | 470 698.00 | | 470 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
ST Autres comptes | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
YT Sous‐traitance | 284 570.00 | | | 284 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 051.00 | | | 175 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 154.00 | | | 340 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |