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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 17 250.00 | 9 750.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 204.00 | 8 325.00 | 879.00 | 9 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386.00 | 2 569.00 | 1 817.00 | 4 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 966.00 | 28 144.00 | 54 822.00 | 82 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 050.00 | 28 144.00 | 64 907.00 | 93 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 459.00 | 2 177.00 | | 9 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 393.00 | 7 282.00 | | 7 393.00 |
DL TOTAL (I) | 17 951.00 | 10 559.00 | | 17 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 4 458.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643.00 | 2 146.00 | | 2 643.00 |
EA Autres dettes | 41 600.00 | 43 500.00 | | 41 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 955.00 | 55 424.00 | | 46 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 907.00 | 65 983.00 | | 64 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 955.00 | 55 424.00 | | 46 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 5.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 474.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -471.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 895.00 | 106 378.00 | | 68 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 502.00 | 99 096.00 | | 61 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 393.00 | 7 282.00 | | 7 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 127.00 | 5 017.00 | | 23 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 127.00 | 5 017.00 | | 23 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 981.00 | 6 605.00 | 2 376.00 | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |