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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 021.00 | 18 866.00 | 6 155.00 | 25 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 127.00 | 23 998.00 | 25 129.00 | 49 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 260.00 | 57 755.00 | 175 505.00 | 233 260.00 |
BZ Autres créances | 138 459.00 | | 138 459.00 | 138 459.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 134 217.00 | | 134 217.00 | 134 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 317.00 | 57 755.00 | 449 562.00 | 507 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 444.00 | 81 754.00 | 474 691.00 | 556 444.00 |
CU Autres participations | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DH Report à nouveau | -218 255.00 | -273 892.00 | | -218 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 628.00 | 55 637.00 | | 58 628.00 |
DL TOTAL (I) | 8 073.00 | -50 555.00 | | 8 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 838.00 | 59 018.00 | | 42 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 193.00 | 49 959.00 | | 46 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 096.00 | 382 903.00 | | 340 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 490.00 | 23 024.00 | | 37 490.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 618.00 | 515 218.00 | | 466 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 691.00 | 464 663.00 | | 474 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 161.00 | 469 838.00 | | 456 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 464.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 144 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 187 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 4 304.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 8 204.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 047.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 977.00 | 1 047.00 | | 12 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 957.00 | 7 158.00 | | -12 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 575.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 858.00 | 3 480 168.00 | | 3 233 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 230.00 | 3 424 531.00 | | 3 175 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 628.00 | 55 637.00 | | 58 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 034.00 | | 113.00 | 81 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 623.00 | 18 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 020.00 | 49 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 238.00 | 3 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 159.00 | 26 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 484.00 | | 113.00 | 25 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 657.00 | 18 738.00 | 25 397.00 | 30 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | 8 454.00 | 15 238.00 | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 184.00 | 10 284.00 | 10 159.00 | 20 184.00 |