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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 3 180.00 | 917.00 | 2 263.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 266.00 | 19 159.00 | 108.00 | 19 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 163.00 | 4 296.00 | 1 867.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 610.00 | 24 371.00 | 4 238.00 | 28 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BT Marchandises | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 976.00 | 24 371.00 | 26 605.00 | 50 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 419.00 | 192.00 | | 5 419.00 |
DH Report à nouveau | | -836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 266.00 | 6 063.00 | | -5 266.00 |
DL TOTAL (I) | 5 653.00 | 10 919.00 | | 5 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 488.00 | 5 450.00 | | 2 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 2 979.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 2 978.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 623.00 | 13 050.00 | | 13 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19.00 | 28.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 951.00 | 24 485.00 | | 20 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 605.00 | 35 404.00 | | 26 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 301.00 | 110 542.00 | | 113 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 566.00 | 104 478.00 | | 118 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 265.00 | 6 064.00 | | -5 265.00 |