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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 497.00 | 1 336.00 | 3 160.00 | 4 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 413.00 | 15 441.00 | 52 972.00 | 68 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 377.00 | 16 778.00 | 112 599.00 | 129 377.00 |
060 Stock marchandises | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
072 Créances – Autres | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
084 Disponibilités | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
110 Total général Actif | 160 614.00 | 16 778.00 | 143 836.00 | 160 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 724.00 | | | 284 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 557.00 | | | 286 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 407.00 | | | 105 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
252 Charges sociales | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 339.00 | | | 288 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
294 Charges financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 621.00 | | | -4 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 350.00 | | | 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 027.00 | | | 129 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |