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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 469.00 | 3 424.00 | 2 045.00 | 5 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 382.00 | 2 887.00 | 2 495.00 | 5 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 739.00 | 6 311.00 | 11 428.00 | 17 739.00 |
BT Marchandises | 118 368.00 | 5 316.00 | 113 052.00 | 118 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 784.00 | | 1 206 784.00 | 1 206 784.00 |
BZ Autres créances | 962 481.00 | | 962 481.00 | 962 481.00 |
CF Disponibilités | 1 188 371.00 | | 1 188 371.00 | 1 188 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 661.00 | 5 316.00 | 3 477 345.00 | 3 482 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 400.00 | 11 627.00 | 3 488 773.00 | 3 500 400.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DH Report à nouveau | 396 934.00 | 40 043.00 | | 396 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 693.00 | 506 891.00 | | 1 230 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 851.00 | 572 158.00 | | 1 652 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 203.00 | 702 109.00 | | 528 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 059.00 | 30 443.00 | | 31 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 746.00 | 596 547.00 | | 744 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 884.00 | 389 709.00 | | 457 884.00 |
EA Autres dettes | 74 030.00 | 9 138.00 | | 74 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 922.00 | 1 727 947.00 | | 1 835 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 773.00 | 2 300 104.00 | | 3 488 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 014.00 | 1 166 704.00 | | 1 454 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 513.00 | 763.00 | | 1 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 041 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 043 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 043 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 555 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 354 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 341.00 | | | -4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 366.00 | 183 552.00 | | 447 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 044 089.00 | 10 966 789.00 | | 23 044 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 813 396.00 | 10 459 898.00 | | 21 813 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 693.00 | 506 891.00 | | 1 230 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 478.00 | | 7 893.00 | 18 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 633.00 | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 633.00 | 17 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | | 2 005.00 | 8 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 633.00 | | 5 888.00 | 9 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241.00 | 2 070.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241.00 | 2 070.00 | | 4 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 746.00 | 744 746.00 | | 744 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 884.00 | 457 884.00 | | 457 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 962 481.00 | 962 481.00 | | 962 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 690.00 | 144 781.00 | 381 908.00 | 526 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 657.00 | | | 174 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 784.00 | 1 206 784.00 | | 1 206 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 811.00 | 2 175 923.00 | 5 888.00 | 2 181 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 922.00 | 1 454 014.00 | 381 908.00 | 1 835 922.00 |