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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 342.00 | 359.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 074.00 | 2 974.00 | 4 100.00 | 7 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 443.00 | 44 603.00 | 63 840.00 | 108 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 816.00 | 49 918.00 | 210 898.00 | 260 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 858.00 | 503.00 | 386 356.00 | 386 858.00 |
BZ Autres créances | 222 071.00 | | 222 071.00 | 222 071.00 |
CF Disponibilités | 366 838.00 | | 366 838.00 | 366 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 783.00 | 503.00 | 1 000 281.00 | 1 000 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 599.00 | 50 420.00 | 1 211 179.00 | 1 261 599.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 451 837.00 | | | 451 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 955.00 | | | 155 955.00 |
DL TOTAL (I) | 783 792.00 | | | 783 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 533.00 | | | 302 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 387.00 | | | 427 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 179.00 | | | 1 211 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 675.00 | | | 185 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 309.00 | | 9 196.00 | 316 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 689.00 | 260 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 689.00 | 115 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 009.00 | | 9 196.00 | 171 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 687.00 | 20 921.00 | 64 689.00 | 93 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 540.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 885.00 | 20 381.00 | 64 689.00 | 91 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 533.00 | 60 821.00 | 241 712.00 | 302 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 984.00 | 69 984.00 | | 69 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 386 356.00 | 386 356.00 | | 386 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 145 954.00 | 145 954.00 | | 145 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 223.00 | 615 823.00 | 4 400.00 | 620 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 387.00 | 185 675.00 | 241 712.00 | 427 387.00 |