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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563.00 | 449.00 | 114.00 | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 879.00 | 120 546.00 | 69 333.00 | 189 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 442.00 | 120 995.00 | 74 447.00 | 195 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BP En cours de production de services | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 005.00 | | 319 005.00 | 319 005.00 |
BZ Autres créances | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
CF Disponibilités | 375 877.00 | | 375 877.00 | 375 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 592.00 | | 840 592.00 | 840 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 035.00 | 120 995.00 | 915 039.00 | 1 036 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 245 499.00 | 134 580.00 | | 245 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 212.00 | 250 919.00 | | 196 212.00 |
DK Provisions réglementées | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 475 888.00 | 415 199.00 | | 475 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 3 670.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 402.00 | 30 250.00 | | 17 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 863.00 | 146 711.00 | | 172 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 022.00 | 217 586.00 | | 241 022.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | 5 597.00 | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 150.00 | 403 816.00 | | 439 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 039.00 | 819 016.00 | | 915 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 150.00 | 403 816.00 | | 439 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
FG Production vendue services | 1 581 840.00 | 23 865.00 | 1 605 705.00 | 1 581 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 779.00 | 23 865.00 | 1 608 644.00 | 1 584 779.00 |
FM Production stockée | | | 6 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 444.00 | 122.00 | | 6 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 691.00 | 1 310.00 | | 6 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -1 188.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 338.00 | 91 636.00 | | 70 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 219.00 | 1 407 934.00 | | 1 640 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 007.00 | 1 157 015.00 | | 1 444 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 212.00 | 250 919.00 | | 196 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 628.00 | | 46 529.00 | 149 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 195 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 190 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 628.00 | | 46 529.00 | 144 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 209.00 | 27 839.00 | 53.00 | 93 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 209.00 | 27 839.00 | 53.00 | 93 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 863.00 | 172 863.00 | | 172 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 064.00 | 126 064.00 | | 126 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 005.00 | 319 005.00 | | 319 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 648.00 | 369 648.00 | 5 000.00 | 374 648.00 |
VW T.V.A. | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 151.00 | 439 151.00 | | 439 151.00 |