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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 994.00 | 9 482.00 | 512.00 | 9 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 685.00 | 10 938.00 | 1 747.00 | 12 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 759.00 | | 104 759.00 | 104 759.00 |
072 Créances – Autres | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
084 Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
110 Total général Actif | 122 895.00 | 10 938.00 | 111 957.00 | 122 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 098.00 | 102 774.00 | | 134 098.00 |
222 Production stockée | -6 400.00 | 900.00 | | -6 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 243.00 | 735.00 | | 243.00 |
230 Autres produits | 2 701.00 | 1 186.00 | | 2 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 399.00 | 104 860.00 | | 130 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598.00 | 18 379.00 | | 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 240.00 | -925.00 | | 3 240.00 |
242 Autres charges externes. | 54 703.00 | 63 063.00 | | 54 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -928.00 | 2 128.00 | | -928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 376.00 | 32 947.00 | | 35 376.00 |
252 Charges sociales | 15 071.00 | 14 007.00 | | 15 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 421.00 | 739.00 | | 421.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4 136.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 485.00 | 134 474.00 | | 108 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 914.00 | -29 614.00 | | 21 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 1 061.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 263.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 112.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 187.00 | -29 929.00 | | 21 187.00 |