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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
AN Terrains | 10 185.00 | 6 425.00 | 3 759.00 | 10 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 626.00 | 201 180.00 | 81 446.00 | 282 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 575.00 | 55 341.00 | 107 233.00 | 162 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 145.00 | 262 946.00 | 418 198.00 | 681 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BT Marchandises | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 228.00 | 213.00 | 55 015.00 | 55 228.00 |
BZ Autres créances | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
CF Disponibilités | 154 859.00 | | 154 859.00 | 154 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 197.00 | 213.00 | 341 984.00 | 342 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 342.00 | 263 159.00 | 760 183.00 | 1 023 342.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 607.00 | 88 780.00 | | 126 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 275.00 | 177 826.00 | | 90 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 994.00 | 16 800.00 | | 95 994.00 |
DL TOTAL (I) | 367 878.00 | 338 407.00 | | 367 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 007.00 | 145 314.00 | | 75 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 776.00 | 83 781.00 | | 29 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 220.00 | 139 581.00 | | 141 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 617.00 | 134 154.00 | | 134 617.00 |
EA Autres dettes | 11 682.00 | 18 106.00 | | 11 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 305.00 | 520 938.00 | | 392 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 183.00 | 859 346.00 | | 760 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 516.00 | 71 098.00 | 85 668.00 | 277 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 079.00 | 71 098.00 | 65 231.00 | 257 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 617.00 | 134 617.00 | | 134 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 008.00 | 22 440.00 | 52 568.00 | 75 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 631.00 | 104 631.00 | | 104 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 089.00 | 104 631.00 | 3 458.00 | 108 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 305.00 | 339 737.00 | 52 568.00 | 392 305.00 |