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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 700.00 | 20 613.00 | 8 087.00 | 28 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 2 358.00 | 2 342.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 400.00 | 22 971.00 | 300 429.00 | 323 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BZ Autres créances | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CF Disponibilités | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 858.00 | 22 971.00 | 366 887.00 | 389 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 920.00 | 16 883.00 | | 23 920.00 |
DL TOTAL (I) | 45 803.00 | 21 883.00 | | 45 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 969.00 | 242 957.00 | | 204 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 274.00 | 52 021.00 | | 52 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 796.00 | | 12 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 798.00 | 41 061.00 | | 51 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 084.00 | 348 835.00 | | 321 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 887.00 | 370 718.00 | | 366 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 472.00 | | 354 472.00 | 354 472.00 |
FG Production vendue services | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 958.00 | | 355 958.00 | 355 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 190.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -175.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | -548.00 | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 936.00 | 399 920.00 | | 363 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 017.00 | 383 037.00 | | 340 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 920.00 | 16 883.00 | | 23 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 400.00 | | | 323 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 525.00 | 11 446.00 | | 11 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 525.00 | 11 446.00 | | 11 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
UX Autres créances clients | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 969.00 | 204 969.00 | | 204 969.00 |
VI Groupe et associés | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739.00 | | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VP Divers | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 084.00 | 321 084.00 | | 321 084.00 |