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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 263.00 | 137.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 601.00 | 14 608.00 | 993.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 205.00 | 19 871.00 | 108 334.00 | 128 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 132.00 | | 393 132.00 | 393 132.00 |
BZ Autres créances | 147 626.00 | | 147 626.00 | 147 626.00 |
CF Disponibilités | 358 811.00 | | 358 811.00 | 358 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 968.00 | | 899 969.00 | 899 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 173.00 | 19 871.00 | 1 008 303.00 | 1 028 173.00 |
CU Autres participations | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 175 859.00 | 142 310.00 | | 175 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 573.00 | 113 549.00 | | 101 573.00 |
DL TOTAL (I) | 607 432.00 | 585 859.00 | | 607 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 969.00 | 14 881.00 | | 42 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 692.00 | 285 405.00 | | 114 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 057.00 | 280 310.00 | | 235 057.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 14 475.00 | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 871.00 | 595 071.00 | | 400 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 303.00 | 1 180 930.00 | | 1 008 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 796.00 | 588 149.00 | | 389 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 874 338.00 | | 2 874 338.00 | 2 874 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 338.00 | | 2 874 338.00 | 2 874 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 750.00 | 128 750.00 | | 95 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 750.00 | 128 750.00 | | 95 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 190.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 788.00 | 2 909.00 | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | 3 100.00 | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 643.00 | 125 650.00 | | 91 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 088.00 | 40 939.00 | | 28 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 254.00 | 2 983 890.00 | | 3 132 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 682.00 | 2 870 342.00 | | 3 030 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 573.00 | 113 549.00 | | 101 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 795.00 | | 11 982.00 | 121 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 107 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 572.00 | 128 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 427.00 | 21 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 367.00 | | 11 982.00 | 95 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 525.00 | 1 985.00 | 2 639.00 | 20 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 525.00 | 1 985.00 | 2 639.00 | 20 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 692.00 | 103 616.00 | 11 075.00 | 114 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 494.00 | 90 494.00 | | 90 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
UX Autres créances clients | 393 132.00 | 393 132.00 | | 393 132.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VC Groupe et associés | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
VI Groupe et associés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VP Divers | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 672.00 | 540 758.00 | 15 915.00 | 556 672.00 |
VW T.V.A. | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 871.00 | 389 796.00 | 11 075.00 | 400 871.00 |