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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 265.00 | 1 735.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 005.00 | 7 364.00 | 9 641.00 | 17 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 005.00 | 8 629.00 | 11 376.00 | 20 005.00 |
BT Marchandises | 760 138.00 | | 760 138.00 | 760 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 145 121.00 | | 145 121.00 | 145 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 826.00 | | 1 229 826.00 | 1 229 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 831.00 | 8 629.00 | 1 241 202.00 | 1 249 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 646.00 | 10 750.00 | | 159 646.00 |
DL TOTAL (I) | 170 496.00 | 10 850.00 | | 170 496.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 749.00 | | | 496 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 559.00 | 390 240.00 | | 388 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 992.00 | 4 039.00 | | 118 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 405.00 | 3 804.00 | | 66 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 706.00 | 398 083.00 | | 1 070 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 202.00 | 408 934.00 | | 1 241 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 706.00 | 398 083.00 | | 1 070 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 211.00 | 1 907.00 | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 405.00 | 1 897.00 | | 66 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 454.00 | 64 801.00 | | 795 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 808.00 | 54 051.00 | | 635 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 646.00 | 10 750.00 | | 159 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 406.00 | | 2 599.00 | 17 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 406.00 | | 2 599.00 | 17 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | 4 792.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 4 792.00 | | 2 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VC Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 749.00 | 496 749.00 | | 496 749.00 |
VI Groupe et associés | 388 559.00 | 388 559.00 | | 388 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 749.00 | | | 496 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 849.00 | | | 639 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 413.00 | 324 413.00 | | 324 413.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 706.00 | 1 070 706.00 | | 1 070 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
ST Autres comptes | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 479.00 | | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 163.00 | | | 110 163.00 |