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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 887.00 | 913.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
AP Constructions | 2 249.00 | 1 439.00 | 810.00 | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 825.00 | 7 662.00 | 19 163.00 | 26 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 114.00 | 13 707.00 | 48 407.00 | 62 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 723.00 | 24 695.00 | 126 027.00 | 150 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 360.00 | | 2 780 360.00 | 2 780 360.00 |
BZ Autres créances | 462 546.00 | | 462 546.00 | 462 546.00 |
CF Disponibilités | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 282.00 | | 3 425 282.00 | 3 425 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 005.00 | 24 695.00 | 3 551 310.00 | 3 576 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 328.00 | 6 314.00 | | 53 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | 47 014.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 65 787.00 | 64 328.00 | | 65 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 792.00 | 77 233.00 | | 66 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 200.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 137.00 | 1 124 098.00 | | 2 511 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 364.00 | 433 220.00 | | 824 364.00 |
EA Autres dettes | 82 974.00 | 31 119.00 | | 82 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 485 523.00 | 1 707 097.00 | | 3 485 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 310.00 | 1 771 425.00 | | 3 551 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 972.00 | | 104 970.00 | 67 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 219.00 | 150 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 219.00 | 92 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 460.00 | | 60 266.00 | 54 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | 44 704.00 | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 099.00 | 19 999.00 | 13 403.00 | 18 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 933.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | 19 066.00 | 13 403.00 | 17 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 137.00 | 2 511 137.00 | | 2 511 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 858.00 | 116 858.00 | | 116 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 416.00 | 44 704.00 | 10 712.00 | 55 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 360.00 | 2 780 360.00 | | 2 780 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 329 011.00 | 329 011.00 | | 329 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 610.00 | 30 445.00 | 33 165.00 | 63 610.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 589.00 | 3 298 877.00 | 10 712.00 | 3 309 589.00 |
VW T.V.A. | 631 865.00 | 631 865.00 | | 631 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 523.00 | 3 452 358.00 | 33 165.00 | 3 485 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |