| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 2 113.00 | 536.00 | 2 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 446.00 | 2 329.00 | 3 117.00 | 5 446.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BZ Autres créances | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CF Disponibilités | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 923.00 | 2 329.00 | 127 594.00 | 129 923.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 27 983.00 | 35 850.00 | | 27 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 382.00 | -7 868.00 | | -94 382.00 |
DL TOTAL (I) | -65 079.00 | 29 303.00 | | -65 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 747.00 | 24 213.00 | | 50 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 907.00 | 87 073.00 | | 70 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 861.00 | 36 823.00 | | 20 861.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 672.00 | 198 268.00 | | 192 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 594.00 | 227 570.00 | | 127 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 723.00 | 110.00 | | 8 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 723.00 | -110.00 | | -8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 489.00 | 162 957.00 | | 76 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 871.00 | 170 825.00 | | 170 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 382.00 | -7 868.00 | | -94 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 658.00 | | 799.00 | 41 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 542.00 | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 011.00 | 5 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 469.00 | 2 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 535.00 | | 799.00 | 32 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 082.00 | 2 775.00 | 22 527.00 | 22 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | 2 775.00 | 22 527.00 | 22 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 826.00 | 47 745.00 | 81.00 | 47 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 672.00 | 147 672.00 | | 192 672.00 |