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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 221.00 | 6 660.00 | 9 561.00 | 16 221.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 920.00 | 6 859.00 | 10 061.00 | 16 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
072 Créances – Autres | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
084 Disponibilités | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
110 Total général Actif | 70 255.00 | 6 859.00 | 63 395.00 | 70 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 407.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159.00 | | | 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -824.00 | | | -824.00 |
242 Autres charges externes. | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
252 Charges sociales | 430.00 | | | 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 199.00 | | | 2 199.00 |