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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 073.00 | 2 890.00 | 8 183.00 | 11 073.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 223.00 | 4 343.00 | 880.00 | 5 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 123.00 | 33 278.00 | 44 844.00 | 78 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 030.00 | 40 511.00 | 88 519.00 | 129 030.00 |
BT Marchandises | 224 309.00 | | 224 309.00 | 224 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 141.00 | 2 056.00 | 33 085.00 | 35 141.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 003.00 | 2 056.00 | 304 947.00 | 307 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 033.00 | 42 567.00 | 393 466.00 | 436 033.00 |
CU Autres participations | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | -23 723.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482.00 | 24 321.00 | | -1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 9 116.00 | 10 597.00 | | 9 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 936.00 | 128 111.00 | | 194 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 847.00 | 5 640.00 | | 5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 525.00 | 147 063.00 | | 149 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 620.00 | 35 390.00 | | 33 620.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 1 312.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 350.00 | 317 515.00 | | 384 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 466.00 | 328 112.00 | | 393 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 515.00 | | 63 557.00 | 71 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | 9 348.00 | 1 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | 129 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 83 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 978.00 | | 49 409.00 | 39 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | 4 800.00 | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 622.00 | 11 733.00 | 3 843.00 | 32 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | 1 165.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 897.00 | 10 568.00 | 3 843.00 | 30 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 173.00 | 5 164.00 | | 5 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 270.00 | 47 878.00 | 9 392.00 | 57 270.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 587.00 | 194 579.00 | | 194 587.00 |