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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 805.00 | 12 413.00 | 6 392.00 | 18 805.00 |
040 Immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 439.00 | 12 413.00 | 96 026.00 | 108 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
060 Stock marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
072 Créances – Autres | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
084 Disponibilités | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
110 Total général Actif | 158 555.00 | 12 413.00 | 146 142.00 | 158 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 719.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 589.00 | | | 251 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | | | 286.00 |
230 Autres produits | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 523.00 | | | 255 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 317.00 | | | 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -703.00 | | | -703.00 |
242 Autres charges externes. | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
252 Charges sociales | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 902.00 | | | 253 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 720.00 | | | 107 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 719.00 | | | 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |