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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
BT Marchandises | 488 749.00 | 9 444.00 | 479 305.00 | 488 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 837.00 | 27 462.00 | 311 375.00 | 338 837.00 |
BZ Autres créances | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
CF Disponibilités | 434 754.00 | | 434 754.00 | 434 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 002.00 | 36 906.00 | 1 286 096.00 | 1 323 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 442.00 | 55 346.00 | 1 286 096.00 | 1 341 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 658.00 | 514 037.00 | | 536 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 295.00 | 22 621.00 | | 130 295.00 |
DL TOTAL (I) | 776 953.00 | 646 658.00 | | 776 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 213.00 | 318 080.00 | | 50 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 394.00 | 10 098.00 | | 43 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 518.00 | 371 258.00 | | 316 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 061.00 | 108 945.00 | | 58 061.00 |
EA Autres dettes | 32 428.00 | 95 209.00 | | 32 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 339.00 | 1 384.00 | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 143.00 | 905 166.00 | | 509 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 096.00 | 1 551 824.00 | | 1 286 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 257.00 | 266.00 | 1 566 523.00 | 1 566 257.00 |
FG Production vendue services | 9 263.00 | 1 294.00 | 10 557.00 | 9 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 521.00 | 1 560.00 | 1 577 080.00 | 1 575 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 489.00 | |
GE Autres charges | | | 27 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 447.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 447.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -36 534.00 | 59 680.00 | | -36 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -35 534.00 | 198 182.00 | | -35 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 833.00 | -197 735.00 | | 36 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 327.00 | 9 789.00 | | 47 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 048.00 | 2 393 674.00 | | 1 733 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 753.00 | 2 371 053.00 | | 1 602 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 295.00 | 22 621.00 | | 130 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 18 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 502.00 | | 129 058.00 | 138 502.00 |
6T Sur comptes clients | 31 518.00 | 21 489.00 | 25 545.00 | 31 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 020.00 | 21 489.00 | 154 603.00 | 170 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 020.00 | 21 489.00 | 154 603.00 | 170 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 489.00 | 154 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 518.00 | 316 518.00 | | 316 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UX Autres créances clients | 309 999.00 | 309 999.00 | | 309 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VB T. V. A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VP Divers | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 498.00 | 399 498.00 | | 399 498.00 |
VW T.V.A. | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 749.00 | 465 749.00 | | 465 749.00 |