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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 364 546.00 | 9 990.00 | 354 556.00 | 364 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 340.00 | 279 990.00 | 4 042 350.00 | 4 322 340.00 |
BZ Autres créances | 661 850.00 | | 661 850.00 | 661 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 447.00 | 68 266.00 | 852 181.00 | 920 447.00 |
CF Disponibilités | 2 826 701.00 | | 2 826 701.00 | 2 826 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 999.00 | 68 266.00 | 4 340 733.00 | 4 408 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 339.00 | 348 256.00 | 8 383 083.00 | 8 731 339.00 |
CU Autres participations | 3 957 794.00 | 270 000.00 | 3 687 794.00 | 3 957 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340 980.00 | 5 340 980.00 | | 5 340 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 15 474.00 | | 36 750.00 |
DH Report à nouveau | 404 249.00 | 294 002.00 | | 404 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509 560.00 | 131 523.00 | | 2 509 560.00 |
DL TOTAL (I) | 8 316 270.00 | 5 806 710.00 | | 8 316 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 12 050.00 | | 13 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 735.00 | 43 114.00 | | 53 735.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 813.00 | 55 314.00 | | 66 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 383 083.00 | 5 862 024.00 | | 8 383 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 68 266.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 68 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 850.00 | 661 850.00 | | 661 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |