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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 809.00 | 11 898.00 | 1 911.00 | 13 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 083.00 | 9 994.00 | 13 090.00 | 23 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 918.00 | 53 746.00 | 40 173.00 | 93 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 419.00 | 75 638.00 | 97 781.00 | 173 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 201.00 | 6 302.00 | 111 899.00 | 118 201.00 |
BZ Autres créances | 114 651.00 | | 114 651.00 | 114 651.00 |
CF Disponibilités | 525 474.00 | | 525 474.00 | 525 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 834.00 | 6 302.00 | 752 533.00 | 758 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 253.00 | 81 939.00 | 850 313.00 | 932 253.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 409 031.00 | 216 238.00 | | 409 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 250.00 | 192 793.00 | | 40 250.00 |
DL TOTAL (I) | 455 881.00 | 415 631.00 | | 455 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 698.00 | 39 807.00 | | 23 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 773.00 | 76 876.00 | | 103 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 593.00 | 29 425.00 | | 54 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 868.00 | 337 861.00 | | 210 868.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 432.00 | 483 970.00 | | 394 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 313.00 | 899 601.00 | | 850 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 115.00 | | 15 800.00 | 158 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 42 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 173 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 202.00 | | 15 800.00 | 101 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 739.00 | 23 899.00 | | 51 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 1 717.00 | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 558.00 | 22 182.00 | | 41 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
UX Autres créances clients | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 698.00 | 16 336.00 | 7 362.00 | 23 698.00 |
VI Groupe et associés | 103 773.00 | 103 773.00 | | 103 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 938.00 | 233 360.00 | 42 578.00 | 275 938.00 |
VW T.V.A. | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 432.00 | 387 070.00 | 7 362.00 | 394 432.00 |