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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 690.00 | 560.00 | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 539.00 | 5 008.00 | 10 531.00 | 15 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306.00 | 362.00 | 944.00 | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 591.00 | 5 250.00 | 20 342.00 | 25 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 567.00 | 35 154.00 | 402 413.00 | 437 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BZ Autres créances | 485 617.00 | | 485 617.00 | 485 617.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 902.00 | | 538 902.00 | 538 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 469.00 | 35 154.00 | 941 315.00 | 976 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 357 681.00 | 23 845.00 | 333 836.00 | 357 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 840.00 | | | 658 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 114.00 | | | 196 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 669.00 | | | -413 669.00 |
DL TOTAL (I) | 441 284.00 | | | 441 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 046.00 | | | 160 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 807.00 | | | 329 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 030.00 | | | 500 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 315.00 | | | 941 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 030.00 | | | 500 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 770.00 | |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 357 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 314.00 | | | -20 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 810.00 | | | 408 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 480.00 | | | 822 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 669.00 | | | -413 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 459 877.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 36 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 310.00 | 437 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 26 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 429.00 | 275.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 535.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 886.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 807.00 | 329 807.00 | | 329 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VB T. V. A. | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
VC Groupe et associés | 424 501.00 | | | 424 501.00 |
VI Groupe et associés | 160 046.00 | 160 046.00 | | 160 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 876.00 | 510 876.00 | | 510 876.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 030.00 | 500 030.00 | | 500 030.00 |