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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
BF Prêts | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 562 225.00 | | 562 225.00 | 562 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 165.00 | | 390 165.00 | 390 165.00 |
BZ Autres créances | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
CF Disponibilités | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 273.00 | | 472 273.00 | 472 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 498.00 | | 1 034 498.00 | 1 034 498.00 |
CU Autres participations | 450 175.00 | | 450 175.00 | 450 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 828.00 | 18 097.00 | | 118 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 498.00 | 100 731.00 | | 122 498.00 |
DK Provisions réglementées | 5 583.00 | 4 722.00 | | 5 583.00 |
DL TOTAL (I) | 257 909.00 | 134 550.00 | | 257 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 554.00 | 198 995.00 | | 136 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 829.00 | 84 244.00 | | 25 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 789.00 | | | 304 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 11 553.00 | | 12 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 206.00 | 278 890.00 | | 228 206.00 |
EA Autres dettes | 68 625.00 | 40 668.00 | | 68 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 589.00 | 614 350.00 | | 776 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 498.00 | 748 900.00 | | 1 034 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 472.00 | 477 796.00 | | 398 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 076.00 | | 1 139 076.00 | 1 139 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 076.00 | | 1 139 076.00 | 1 139 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 949.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | 15 873.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 202.00 | 32 291.00 | | 38 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 994.00 | 1 036 070.00 | | 1 142 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 496.00 | 935 339.00 | | 1 020 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 498.00 | 100 731.00 | | 122 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 231.00 | | 1 158.00 | 637 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 164.00 | 562 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 164.00 | 562 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 231.00 | | 1 158.00 | 637 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 722.00 | 861.00 | | 4 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 722.00 | 861.00 | | 4 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 206.00 | 228 206.00 | | 228 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
UP Prêts | 10 200.00 | 3 600.00 | 6 600.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 390 165.00 | 390 165.00 | | 390 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 554.00 | 63 226.00 | 73 328.00 | 136 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 556.00 | 467 106.00 | 108 450.00 | 575 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 800.00 | 398 472.00 | 73 328.00 | 471 800.00 |